المصطلحات
أساسيات السوق
- السوقMarketمكانٌ تُطابَق فيه أوامر البيع والشراء — وكل سعر تراه هو آخر اتفاق تمّ بين طرفين.
- الفوركسForex (FX)سوق تبادل العملات — أكبر سوق مالي في العالم، ولا مقرّ له ولا جرس افتتاح.
- العقد مقابل الفروقاتContract for difference (CFD)اتفاق على تسوية فرق السعر بين الدخول والخروج — تتداول الحركة ولا تملك الأصل.
- الوسيطBrokerالشركة التي تنفّذ أوامرك وتحتفظ بأموالك — وطرفك المقابل في كثير من الحالات.
- شراء / بيعLong / shortالدخول بتوقّع الصعود أو بتوقّع الهبوط — والربح من هبوط السعر ليس استثناءً، بل الاتجاه الآخر لنفس العقد.
- الزوج وسعرهCurrency pairكل سعر في الفوركس ثمنُ عملة مقوَّمة بأخرى — الرقم يقول كم من الثانية يشتري واحداً من الأولى.
- النقطةPipأصغر حركة معتادة في سعر الزوج — وحدةُ قياس للمسافة، لا للربح.
- حجم اللوتLot sizeالوحدة التي يُقاس بها حجم العقد — قياسي، وميني، ومايكرو.
- الرافعة والهامشLeverage & marginالرافعة تسمح بعقد أكبر من الرصيد، والهامش ما يُحجز منه مقابل ذلك — ولا واحدة منهما تقرّر المخاطرة.
- تكاليف التداولTrading costsالفارق السعري والعمولة والتبييت — ما يُدفع في كل صفقة قبل أن يتحرّك السعر.
السيولة والأوامر
- السيولةLiquidityالأوامر المتاحة للتنفيذ عند مستوى ما — وأكبر تجمّعاتها يقع حيث يضع الناس أوامرهم في المكان نفسه.
- أوامر في الانتظارResting ordersأوامر موضوعة مسبقاً تنتظر سعراً معيّناً — وهي المادة التي تتكوّن منها السيولة.
- تجمّع السيولةLiquidity poolمكان تتكدّس فيه أوامر كثيرة عند سعر واحد — وما يتكدّس يُستهدف.
- سيولة شراء / سيولة بيعBuy-side / sell-side liquidity (BSL / SSL)الأوامر المتجمّعة فوق السعر وتحته — والاسم يصف كيف تُنفَّذ، لا رأي أصحابها.
- قمم متساوية / قيعان متساويةEqual highs / equal lowsقمتان أو أكثر تتوقّفان عند السعر نفسه، فيصير ما خلفهما مكاناً واضحاً تتجمّع عنده الأوامر.
- مسح السيولةLiquidity sweepتجاوز قصير لمستوى واضح يلتقط الأوامر المتجمّعة خلفه، ثم يعود السعر إلى حيث كان.
- اصطياد وقف الخسارةStop huntالوصف الشائع لحركة تأخذ أوامر الوقف ثم تنعكس — والتسمية أدقّ حين تُفهم كآلية لا كنيّة.
- القبول السعريAcceptanceأن يكسر السعر مستوى ويبقى خارجه — عكس المسح تماماً، والفرق في الإغلاق لا في الاختراق.
- المسح المزدوجDouble tapمسح يكتمل ثم يتكرّر أعمق — وأكثر ما يوقع فيه أن الأول كان مقنعاً.
- استدراجInducementسيولة صغيرة تُؤخذ أولاً فتجذب الدخول، قبل أن يصل السعر إلى المستوى الذي كان الهدف.
- سيولة خط الاتجاهTrendline liquidityالأوامر المتجمّعة على امتداد خط مائل — يراه الجميع، فيضعون أوامرهم في المكان نفسه.
- وجهة السيولةDraw on liquidityالتجمّع الذي يبدو أن السعر متّجه إليه — سؤال عن الوجهة، لا عن نقطة الدخول.
- فوليوم بروفايلVolume profileتوزيع حجم التداول على الأسعار بدل الزمن — يقول أين جرى التداول، لا متى.
هيكل السوق
- قمة محورية / قاع محوريSwing high / swing lowنقطة يحيط بها من الجانبين ما هو أدنى منها — أو أعلى — وعليها يُبنى الهيكل كلّه.
- قمة أعلى / قاع أعلىHigher high / higher low (HH / HL / LH / LL)الأسماء الأربعة التي يُوصف بها كل محور بالنسبة لما قبله — وهي لغة الهيكل كلّها.
- تقلب داخليInternal fluctuationانعكاس حقيقي في السعر لا يرقى إلى قمة أو قاع محوري — الفرق بين الحركة والحدث.
- هيكل السوقMarket structureترتيب القمم والقيعان بالنسبة لبعضها — وهو ما يحدّد إن كانت الموجة صاعدة أم هابطة أم غير محدّدة.
- الاتجاهTrendتسلسل من المحاور في اتجاه واحد — وصفٌ لما حدث، لا توقّع لما سيحدث.
- النطاقRangeمرحلة يتردّد فيها السعر بين حدّ أعلى وحدّ أدنى دون أن يبني قمماً أو قيعاناً في اتجاه واحد.
- نطاق عرضيConsolidationمرحلة يتوقّف فيها تسلسل المحاور — لا قمم أعلى ولا قيعان أدنى، بل تماسك بين حدّين.
- المنطقة المرتفعة / المنخفضةPremium / discountنصفا النطاق حول منتصفه — أداة لقياس موضع السعر داخل المدى، لا لتحديد اتجاهه.
- كسر الهيكلBreak of structure (BOS)إغلاق يتجاوز القمة المحورية السابقة في موجة صاعدة — أو القاع في هابطة — فيؤكد استمرار الموجة.
- تغيّر الطابعChange of character (CHoCH)أول كسر في الاتجاه المعاكس للموجة القائمة — الإشارة الأولى إلى أن الاتجاه انعكس.
الشموع وحركة السعر
- الشمعةCandleأربعة أسعار في شكل واحد — الافتتاح والإغلاق والقمة والقاع خلال مدة محدّدة.
- شمعة ابتلاعيةEngulfing candleشمعة يغطّي جسمها جسم التي قبلها بالكامل — نمط يصف تحوّلاً في الكفّة، لا إشارة دخول.
- رفض السعرRejectionظلّ طويل يتجاوز مستوى ثم يعود الإغلاق إلى الداخل — السعر زار المنطقة ولم يُقبل فيها.
- فجوة سعريةGapمسافة لم يُتداول فيها بين إغلاق وافتتاح — ليست فجوة القيمة العادلة، ولا تُقرأ مثلها.
- حركة اندفاعيةImpulseحركة سريعة في اتجاه واحد: أجسام متتابعة، ظلال قصيرة، ومسافة تُقطع في وقت قليل.
- اندفاع حادDisplacementحركة عنيفة تترك أثراً على الشارت — تأخذ مستوى أو تخلّف اختلالاً، والأثر هو ما يميّزها.
- تصحيح / ارتدادRetracement / pullbackعودة جزئية عكس الموجة قبل أن تُستأنف — حركة داخل الموجة لا ضدّها.
- التذبذبVolatilityمقدار ما يتحرّكه السعر في فترة ما — وصف للمسار لا للاتجاه، ويقرّر حجم الصفقة.
- حجم التداولVolumeكمّية ما نُفِّذ فعلاً في فترة ما — يقيس المشاركة، ولا يُخلط بحجم الصفقة.
مفاهيم الأموال الذكية
- الأموال الذكيةSmart moneyتسمية للمشاركين الكبار الذين يتركون أثراً في حركة السعر — إطار قراءة، لا جهة يمكن رؤيتها.
- فجوة القيمة العادلةFair value gap (FVG)مسافة سعرية لم يتداول فيها السوق فعلياً، تتركها حركة اندفاعية خلفها بين ظلال ثلاث شموع.
- اختلال التوازنImbalanceحالة عبر فيها السعر مستويات دون تنفيذ متوازن بين الطرفين — الوصف العام الذي تُعدّ فجوة القيمة العادلة أشهر أشكاله.
- بلوك الأوامرOrder blockآخر شمعة معاكسة قبل اندفاعة كسرت الهيكل — المنطقة التي انطلقت منها الحركة.
- معالجة الأوامرMitigationعودة السعر إلى منطقة تُركت خلفه — الفكرة التي تفسّر لماذا تُنتظر العودة بدل المطاردة.
- بلوك مكسورBreaker blockبلوك فشل وكُسر، ثم عمل من الجهة الأخرى — والشرط هو العودة إليه بعد الكسر، لا الكسر وحده.
- بلوك معالجةMitigation blockمنطقة يعود إليها السعر ثم يكمل في اتجاهه — تعمل دون أن يُكسر الهيكل، وهذا ما يفصلها عن البلوك المكسور.
- فجوة القيمة العادلة المعكوسةInversion fair value gap (IFVG)فجوة قيمة عادلة أغلق السعر خارجها، فصارت تعمل من الجهة المقابلة — أرضيةٌ تحوّلت سقفاً، أو سقفٌ تحوّل أرضية.
- نقطة الاهتمامPoint of interest (POI)منطقة اختارها المتداول مسبقاً ليراقب سلوك السعر عندها — اسم جامع لا نمط مستقل.
- الحركة الخادعةJudas swingدفعة أولى في اتجاه، تمسح السيولة هناك، ثم تنعكس ويمضي السعر في الاتجاه المضادّ.
- المراحل الثلاثPower of three (PO3)قراءة تقسّم الفترة إلى تجميع ثم تلاعب ثم توزيع — إطار للسرد لا أداة توقيت.
- نقطة الدخول المثلىOptimal trade entry (OTE)منطقة تصحيح عميقة داخل الحركة السابقة، يُنتظر عندها الدخول مع الاتجاه — تسمية طموحة لنطاق سعري.
موجات إليوت
- موجات إليوتElliott Waveقراءة تصف السوق كدورة من خمس موجات مع الاتجاه وثلاث ضدّه — إطار للسرد، وأكثر النماذج اختلافاً بين قارئَين.
- درجة الموجةWave degreeموقع الموجة في التسلسل المتداخل — كل موجة تتكوّن من موجات أصغر وهي جزء من موجة أكبر.
- الموجة الدافعةImpulse waveخمس موجات في اتجاه الدرجة الأكبر، تحكمها ثلاث قواعد لا تُكسر — وكسر أيّها يُبطل العدّ.
- الموجة التصحيحيةCorrective waveالحركة ضدّ الدرجة الأكبر بعد موجة دافعة — ثلاث موجات في الأصل، وأصعب جزء في النموذج.
- تصحيح ABCABC correctionالهيكل الثلاثي لأبسط تصحيح — A ضدّ الاتجاه، B ارتداد داخله، C تكملة التصحيح.
- أشكال التصحيحCorrective patternsالأشكال الثلاثة التي يأخذها التصحيح — المتعرّج والمسطّح والمثلث — وما يفرّق بينها هو عمق B.
- وتد نهائيEnding diagonalخمس موجات متداخلة بين خطّين يتقاربان في موضع الموجة الأخيرة — شكل إنهاك، لا استمرار.
- بتر الموجةTruncationأن تنتهي الموجة الخامسة دون تجاوز نهاية الثالثة — دافعة مكتملة بخمس موجات لم تصل أبعد.
- تصحيح فيبوناتشيFibonacci retracementنسب تُقاس داخل حركة سابقة لتوقّع عمق تصحيحها — مناطق مراقبة، لا مستويات يحترمها السوق.
- امتداد فيبوناتشيFibonacci extensionإسقاط نسب إلى ما بعد الحركة السابقة لتقدير أهداف — توقّع لمسافة لم تُتداول بعد.
- عدّ الموجاتWave countترقيم الموجات على رسم فعلي — وأيّ رسم يقبل أكثر من عدّ، فالعدّ النافع هو ما يقول متى يسقط.
المخاطرة والتنفيذ
- وقف الخسارةStop lossالمستوى الذي يُغلق عنده التداول لأنّ الفكرة التي بُني عليها لم تعد قائمة.
- جني الأرباحTake profitأمر يُغلق الصفقة عند سعر محدّد سلفاً — والقرار الصعب فيه أين يُوضع، لا متى.
- حجم الصفقةPosition sizeما تُفتح به الصفقة من وحدات — وهو ما يحوّل المسافة إلى الوقف إلى مبلغ حقيقي.
- العائد إلى المخاطرةRisk-to-reward (R:R)النسبة بين المسافة إلى الهدف والمسافة إلى وقف الخسارة، تُقاس قبل الدخول.
- مضاعف المخاطرةR multipleقياس نتيجة الصفقة بعدد مرّات ما خاطرت به، لا بالمال — وحدةٌ تجعل الصفقات قابلة للمقارنة.
- نسبة الصفقات الرابحةWin rateحصّة الصفقات التي أُغلقت رابحة — رقم لا يعني شيئاً وحده، ويُقرأ دائماً مع حجم الربح.
- نقطة التعادلBreak evenنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول، فتصير الصفقة بلا ربح ولا خسارة — ويسمّيها كثيرون «تأمين الصفقة».
- وقف الخسارة المتحرّكTrailing stopوقف يتبع السعر في اتجاه الربح ولا يعود — يقفل جزءاً من المكسب ويقصّر عمر الصفقة.
- الانزلاق السعريSlippageفرق بين السعر المطلوب والسعر المنفَّذ — يظهر حين تقلّ الأوامر المنتظرة.
- الخسارةDrawdownالمسافة من أعلى نقطة بلغها الحساب إلى أدنى نقطة بعدها — تُقاس من القمة لا من البداية.
- التوقّعExpectancyمتوسّط ما تعطيه الصفقة الواحدة بعد آلاف التكرارات — الرقم الذي يقول إن كان للنظام معنى.
- الدخول / الخروجEntry / exitلحظتا فتح الصفقة وإغلاقها — وأكثر ما يُنفَق عليه الجهد هو الأقلّ أثراً في النتيجة.
- التحليلSetupمجموعة الشروط المكتملة التي يُدخَل عندها — قابل للتكرار وللوصف، وإلا فهو انطباع.
- إغلاق جزئيPartial closeإغلاق جزء من الصفقة وترك الباقي — يُقلّل التذبذب ويُقلّل العائد معاً.
- إبطال التحليلInvalidationالمستوى الذي تسقط عنده الفكرة — غير وقف الخسارة، وإن وقعا أحياناً في المكان نفسه.
- التوافقConfluenceأن يلتقي أكثر من عامل مستقل عند سعر واحد — يرفع وزن المنطقة ولا يضمن شيئاً.
- الانحياز اليوميDaily biasالاتجاه المتوقّع لليوم، يُكتب قبل بدايته ويُبطَل بشرط معروف — توقّع مكتوب لا شعور متغيّر.
- العودة إلى المتوسطMean reversionمنطق يراهن على عودة السعر إلى متوسّطه بعد ابتعاده — عكس منطق الاستمرار، ولا يعمل في السوق نفسه.
آليات التمويل
- شركة تمويل المتداولينProp firmشركة تمنح رأس مال بعد اجتياز تقييم، مقابل حصّة من الأرباح وقيود على المخاطرة.
- التحدي / التقييمChallenge / evaluationاختبار مدفوع على حساب تجريبي: هدف ربح وحدّان للخسارة — واجتيازه يمنح حساباً مموّلاً.
- هدف الربحProfit targetالنسبة التي يجب بلوغها لاجتياز التقييم — وهي أسهل شروطه، لا أصعبها.
- الحد اليومي للخسارةDaily drawdownأقصى ما يُسمح بخسارته في يوم واحد — يُصفَّر كل يوم، ويُحتسب غالباً على الأرباح غير المحقّقة أيضاً.
- الحد الأقصى للخسارةMax drawdownأرضية لا يُسمح للحساب بالنزول تحتها — ترتفع مع كل قمة جديدة ولا تعود، فيضيق الهامش كلّما ربحت.
- حساب مموّلFunded accountحساب برأس مال الشركة بعد اجتياز التقييم — القيود تبقى، والفرق أن الأرباح صارت تُقتسم.
- سحب الأرباحPayoutسحب نصيب المتداول من أرباح الحساب المموّل — بشروط وجدول، لا عند الطلب.
- قاعدة الاتساقConsistency ruleشرط يمنع أن يأتي أغلب الربح من يوم واحد — يُفحص عند السحب، لا أثناء التداول.
- ناسخ الصفقاتTrade copierأداة تنسخ الصفقة من حساب إلى حسابات أخرى — تضاعف النتيجة في الاتجاهين، وكثير من الشركات تمنعها.
الجلسات والوقت
- الإطار الزمنيTimeframe (HTF / LTF)طول المدة التي تمثّلها الشمعة الواحدة — اختيار يغيّر ما تراه، لا ما يحدث.
- جلسة آسيا / لندن / نيويوركTrading sessionsثلاث فترات يتغيّر فيها من يتداول ومعه حجم التداول — السوق مفتوح طوال اليوم، ولا يتصرّف فيه بالطريقة نفسها.
- نطاق آسياAsia rangeحدّا جلسة آسيا العلوي والسفلي — نطاق ضيّق تتركه أهدأ الجلسات، وكثيراً ما تمسح لندن أحد حدّيه.
- ساعة فرانكفورتFrankfurt hourالساعة التي تسبق فتح لندن — ساعة واحدة لا جلسة، تترك قمةً وقاعاً يُقاس بهما ما تفعله لندن بعدها.
- جلسات السيولةKill zoneنافذة ضيّقة داخل الجلسة يتركّز فيها النشاط — تضييق لوقت المراقبة، لا إشارة.
- نطاق الافتتاحOpening rangeأعلى وأدنى سعر في الدقائق الأولى من الجلسة — حدّان يُرسمان مبكّراً ويُبنى عليهما بقية اليوم.
- الافتتاح اليوميDaily openسعر افتتاح شمعة اليوم — خطّ مرجعي يقسم اليوم إلى فوقه وتحته.
- الأخبار الاقتصاديةMacro newsبيانات تصدر في مواعيد معروفة وتحرّك السوق في ثوانٍ — الموعد معروف والنتيجة ليست.
النفسية والعملية
- خطة التداولTrading planوثيقة تقول ماذا يُتداول ومتى وبأيّ حجم ومتى يُتوقّف — تُكتب في وقت الهدوء لتُطبَّق في وقت الضغط.
- تدوين الصفقاتJournalingتسجيل كل صفقة بسببها ونتيجتها — الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يعمل فعلاً بدل ما يُظنّ أنه يعمل.
- الانضباطDisciplineتنفيذ ما كُتب قبل السوق كما كُتب — ليس قوّة إرادة، بل تقليل عدد القرارات التي تُتّخذ تحت الضغط.
- الصبرPatienceانتظار اكتمال الشروط، والانتظار بعد الدخول — وهما قدرتان مختلفتان لا تأتيان معاً بالضرورة.
- النظام مقابل النتيجةProcess vs outcomeفصل جودة القرار عن نتيجته — لأن قراراً صحيحاً قد يخسر، وخاطئاً قد يربح.
- الإفراط في التداولOvertradingصفقات أكثر ممّا يعطيه التحليل — تُضاعف التكاليف وتُخفّف الأفضلية حتى تختفي تحتها.
- التداول الانتقاميRevenge tradingصفقة غرضها استرداد خسارة سابقة لا اغتنام فرصة — أسرع طريقة لتحويل يوم عادي إلى يوم لا يُسترَدّ.
- تضخيم حجم الصفقةOversizingمخاطرة أكبر ممّا يحتمله الحساب — تُضاعف النتيجة في الاتجاهين، وعمق الخسارة لا يكبر خطّياً.
- الخوف من تفويت الفرصةFear of missing out (FOMO)الدخول لأن السعر يتحرّك بالفعل — فيقع الدخول عند أسوأ سعر وأبعد وقف.
- الاختبار الرجعيBacktestingتطبيق التحليل على بيانات ماضية لمعرفة ما يعطيه — نافع بشرطين، ومضلّل بدونهما.
- التداول الورقيPaper tradingتنفيذ على حساب تجريبي في وقت حقيقي — يختبر التنفيذ لا الاحتمال، ويُسقط الجزء النفسي.